In einem zunehmend volatilen Marktumfeld gewinnt systematisches Anlegen insbesondere bei institutionellen Investoren an Bedeutung. Regelbasierte Investmentansätze, datengetriebene Entscheidungsprozesse und der Einsatz moderner Technologien verändern die Art und Weise, wie Portfolios konstruiert, Risiken gesteuert und Anlagechancen identifiziert werden. Im Zentrum stehen heute nicht mehr nur klassische quantitative Modelle, sondern zunehmend auch der Einsatz von Künstlicher Intelligenz, Machine Learning sowie systematisch erhobenen und ausgewerteten qualitativen Informationen. Diese dienen als zusätzliche Signale für die Feinsteuerung von Portfolios, die gezielte Nutzung von Risikoprämien im Rahmen des Factor Investing sowie für thematische und zukunftsorientierte Anlagestrategien. 

Welche Faktoren und Themen prägen aktuell die institutionelle Anlagetätigkeit? Welche Chancen eröffnen neue Datenquellen und KI-basierte Modelle, und wo liegenderen Grenzen bei der Titel- und Portfolioselektion sowie im Investment Management? Wie verändern technologische Innovationen die Rolle von Asset Managern und Investoren? Und wie sieht die Zukunft eines zunehmend datengetriebenen Asset Managements aus? Diese und weitere Fragen möchten wir gemeinsam mit Experten aus der Investmentbranche im Rahmen unserer Veranstaltung diskutieren.

Programm

Anmeldung: Bitte melden Sie sich bis zum 17.09.2026 HIER  an.

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